Descrição da Vaga
SOBRE NÓS Empresa 100% brasileira , que há três gerações cuida da casa e do bem-estar dos consumidores.
Com duas fábricas no estado do Rio de Janeiro, moderna e pronta para o futuro, a Limppano atua há 60 anos no segmento de limpeza seca, químicos e perfumação, com um portfolio de mais de 150 produtos.
A entrada no segmento de lava-louças com a marca ODD, comprada pela empresa, trouxe de volta a marca icônica dos anos 80 e que retorna às gôndolas resgatando os valores de qualidade, eficiência e limpeza.
Somos a 1ª. marca nacional em vendas de Esponja de limpeza Doméstica, líderes em Panos de Limpeza e uma das mais vendidas com a linha Inspira, um portfólio completo de produtos com fragrâncias exclusivas para casa e banheiro.
Atuamos com criatividade e inovação, para oferecer produtos desenvolvidos dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e eficiência.
Acompanhamos as tendências de hábitos de consumo, sempre pensando na praticidade e facilidade para a vida das pessoas.
Para você fazer parte da nossa equipe, você precisa ter: • Ensino Superior em Administração, Contabilidade, Economia ou Gestão Financeira;
• Pacote Office – Principalmente Excel Avançado;
• Matemática financeira;
• Ter capacidade analítica;
• Excelente habilidade interpessoal;
• Lidar com informações sigilosas de modo confidencial;
• Ser organizado e proativo;
• Autodesenvolvimento, busca constante de melhorias do processo e planejamento;
• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
• Ter comprometimento com prazos e qualidade.
Você será um diferencial se apresentar: • Conhecimento com o sistema Sankhya.
Seus desafios diáriosContas a pagar/ tesouraria• Acompanhar e validar os saldos dos lançamentos de pagamentos realizados banco x sistema;
• Controle e operações de caixa interno;
• Negociações de prazos com fornecedores, com base no fluxo operacional;
• Conferência e consolidação dos impostos fiscais (agrupa as notas do período por competência);
• Realizar os lançamentos de provisões para futuras entradas de pagamentos;
• Acompanhar o comportamento e baixa das provisões em relação às realizações do fluxo de caixa, através do relatório de entradas diárias;
• Montar e analisar o fluxo de caixa projetado com relação aos pagamentos e recebimentos para curto, médio e longo prazo;
• Autorizar os pagamentos diários na ausência da Gerente Financeira em conjunto com a Diretoria Financeira;
• Realizar fechamento de câmbio (cotações direto com o banco);
• Realizar contato com os bancos, parametrizações das permissões de acesso e atualização de cadastros dos usuários;
• Controlar e baixar os adiantamentos solicitados x prestações de contas (contas a pagar);
• Controlar os saldos e baixar os relatórios de despesa dos promotores/ vendedores x prestação de contas;
• Realizar a montagem da posição de fluxo de caixa diário da a movimentação financeira diária;
• Gestão da conciliação bancária, abertura de saldo e cobertura de contas;
• Integração dos saldos do financeiro x contabilidade;
• Acompanhar e atualizar as informações das provisões e alterações das importações;
• Controlar PEFINS e PROTESTOS, acompanhar e solucionar com as áreas;
• Controlar, analisar e realizar pagamentos x recebimentos intercompany.
Contas a receber / cobrança • Encarregado de acompanhar o processamento das transações do contas a receber, dentro do prazo estipulado, fazer avaliação contínua de políticas atuais e recomendação sobre melhoria de processos;
• Dar suporte a tesouraria nas conciliações bancárias dos recebimentos dos clientes;
• Gerar relatório dos títulos em aberto e segmentar as cobranças, identificando as ações que devem ser tomadas;
• Identificar os problemas classificando os motivos padrões no sistema e registrar no histórico as ocorrências;
• Verificação e acompanhamento das pendências de outros setores que impactam na inadimplência (monitoramento/ logística);
• Verificação dos clientes DDE, conferência dos canhotos assinados, atualizar as datas de vencimento x site clientes, e reportar as informações à tesouraria para justificativas das variações diárias no fluxo de caixa;
• Cobrança de débitos em aberto por e-mail e por telefone, priorizar as cobranças do dia anterior e semanalmente dos demais títulos inadimplentes;
• Emitir e enviar segunda via de boletos solicitados os clientes e/ou área comercial Empresa;
• Acompanhar, analisar e propor melhorias no controle da inadimplên cia.
Esta vaga foi obtida de um site de empregos.
