Descrição da Vaga
? Realizar a conciliação diária das carteiras dos Fundos.
? Manter controles para garantir as exigências regulatórias dos fundos;
? Preencher relatórios e manter relacionamento com os principais reguladores (Anbima e CVM).
? Fazer e manter atualizado o cadastro dos Fundos e Cotistas.
? Enviar periodicamente informações sobre os Fundos aos cotistas.
? Manter atualizado um back up do o custo fiscal de cada cotista.
? Controlar o fluxo de caixa dos Fundos.
? Operacionalizar o contas a pagar e contas a receber dos Fundos.
? Controlar a liquidez e enquadramento das carteiras dos Fundos.
? Boletar as operações de investimento e desinvestimento junto ao administrador e acompanhamento das liquidações.
? Acompanhar o andamento do fechamentos mensais dos balancetes dos Fundos, sendo o ponto focal entre a Gestora, a Administradora e as demais empresas do grupo Ancar Ivanhoe.
? Acompanhar o andamento das auditorias dos Fundos, sendo o ponto focal entre a Gestora, a Administradora e as demais empresas do grupo Ancar Ivanhoe.
? Executar e manter arquivado os documentos de governança dos Fundos, tais como AGEs e Comitês de Investimento.
? Coordenar eventuais chamadas de capital (com emissão de cotas) e amortizações/distribuições com e sem fechamento de câmbio.
Requisitos: ? Conhecimentos do mercado financeiro ? Bons conhecimentos de excel ? Python e VBA (diferencial para vaga) ? Habilidade analítica, pensamento crítico e criatividade ? Excelente comunicação verbal e escrita Local de trabalho: Rio de Janeiro, RJ Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos
Esta vaga foi obtida de um site de empregos.
