Descrição da Vaga
• Atender às solicitações pertinentes à sua área de atuação, verificando prioridades, visando realizar os trabalhos conforme nível de serviço acordado;
• Elaborar a programação de pagamentos da empresa e atender a demandas específicas de pagamentos, dentro dos prazos e de acordo com as políticas estabelecidas;
• Analisar e tratar inconsistências referentes a pagamentos e caso seja necessário, realizar o estorno dos mesmos;
• Realizar adiantamentos e retenção de garantia de fornecedores no sistema, mediante solicitação aprovada e de acordo com os procedimentos estabecidos;
• Garantir que somente pagamentos previamente aprovados pelos gestores de área sejam pagos • Garantir que o processo de retenção de tributos sobre notas fiscais seja executado corretamente.
• Realizar a baixa dos pagamentos no sistema;
• Realizar o fechamento mensal do Contas a Pagar, gerando relatórios da operação para suportar os precessos de conciliação e contabilidade;
• Gerir os protestos dos forncedores contra a Ancar, identificando as dívidas referentes aos mesmos, realizando os pagamentos e suportando as suas baixas.
• Realizar rotina de identificação e baixa de recebimentos do Contas a Receber e quando necessário, realizar o lançamento manual de receitas no JDE, garantindo que, ao final do periodo todas as baixas de contas a receber estejam refletidas na contabilidade;
• Gerar boletos referente renegociação de dívidas;
• Realizar rotina de identificação e baixa de recebimentos do Contas a Receber e quando necessário, realizar o lançamento manual de receitas no JDE;
• Realizar estorno da baixa de recebimento, quando solicitado;
• Conciliar o saldo de todos os extratos bancários das contas bancárias no JDE/Gesplan;
• Realizar o acompanhamento constante com as áreas envolvidas na rotina de conciliação para que as pendências sejam solucionadas o mais breve possível;
• Atuar junto com os bancos parceiros no caso de não identificação de entradas e saídas nos extrato bancários;
• Identificar entrada de pagamentos e recebimentos que não constam no JDE e regularizar utilizando o processo sistêmico na origem;
• Gerar o arquivo razão mensalmente de todas as empresas e apresentar uma reconciliação mensal;
• Realizar a gestão do troco das Parkings.
• Ter facilidade de comunicação, bom relacionamento interpessoal, comportamento ""mão na massa"". • Alta capacidade analítica;
• Pacote Office, principalmente excel intermediário;
Local de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos HABILIDADES Pacote Office Alta capacidade analítica;
Facilidade de comunicação relacionamento interpessoal
Esta vaga foi obtida de um site de empregos.
