Descrição da Vaga
Realizar todas as atividades pertinentes a contas a pagar e receber.
Manter o relacionamento com os clientes e fornecedores Analista de Custos1VALE TRANSPORTE, ALIMENTACAO NO LOCAL Requisitos: Experiências e qualificações: Conhecimento necessários referente às rotinas Contas a Receber: Realizar todas as atividades pertinentes a contas a receber tais como: Envio de boleto vencido e a vencer.
Envio de Remessa e Retorno Bancário, instruções de cobrança (Baixa, sustação, prorrogação, abatimento e etc), manutenção de títulos no sistema, cadastro de clientes (Inclusão dos dados do cliente no sistema, coleta de informações comerciais sobre o mesmo para análise de crédito/liberação de pedidos), confecção de borderô para desconto de duplicatas, conferência das taxas/tarifas e despesas cobradas nas operações de desconto de duplicatas, baixa de devolução e controle das duplicatas canceladas.
Confecção e alimentação de planilha de juros para negociar títulos em atraso.
Realizar lançamento de transferências bancárias/adiantamento de clientes e confecção de carta de sessão/anuência.
Realizar Conciliação bancária e contábil das entradas nos extratos.
Conhecimento necessários referente às rotinas Contas a Pagar: Realizar todas as atividades pertinentes a contas a pagar tais como: Solicitação de boleto, controle de DDA.
Confecção do movimento diário de pagamentos para o Gestor Financeiro, negociação de taxa de juros e prorrogação junto aos fornecedores quando necessário.
Lançamento de Adiantamentos no sistema, baixa manual de adiantamentos e movimento diário de pagamento.
Controle de devolução total/parcial.
Cadastro de Fornecedores (Inclusão dos dados no sistema através dos dados retirados da Receita/Sintegra).
Conferência dos juros e tarifas cobradas dos fornecedores.
Confecção e conferência da planilha de juros cobrados pelos fornecedores.
Confecção/Controle/conferência e baixa de fundo fixo e adiantamentos a prestadores de serviços e colaboradores internos.
Conferência de Notas Fiscais de Entrada lançadas no sistema (Vencimento/valor de duplicatas/retenção de impostos e valor líquido a pagar).
Emitir e controlar os cheques para os pagamentos.
Realizar Conciliação bancária e contábil das saídas nos extratos.
Formação Acadêmica: Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia.
VALE TRANSPORTE, ALIMENTACAO NO LOCAL
Esta vaga foi obtida de um site de empregos.
