Vaga de Analista Tesouraria Pleno em Guarulhos/SP

Descrição da Vaga

Atuando desde 1999 no mercado, a RB é uma empresa que oferece as melhores soluções para o gerenciamento de vale transporte, alimentação, refeição e combustível em todo território nacional.

Promovemos a integração perfeita entre aquisição, distribuição e gerenciamento dos benefícios de cada colaborador de forma prática e eficiente.

Há mais de duas décadas, a rb tem se dedicado ao setor de benefícios corporativos, ajudando empresas a otimizar seus programas de vale transporte e fornecendo soluções inovadoras com economia para simplificar a vida de nossos clientes e seus colaboradores.

Com uma trajetória marcada por excelência e compromisso, estamos em constante crescimento e evolução, à procura de talentos que desejam fazer parte de nossa história! Quer fazer parte dessa rede? Venha nessa ;
) Pré-Requisitos Experiência área Financeira (Contas a Pagar , Receber , Conciliações Bancárias);
Experiência com prática de planilhas (Excel);
Cursando administração, ciências contábeis ou áreas afins.

Como será o seu dia a dia ️ 1.Organizar os novos contratos no DRIVE e demandar para área contábil efetuar o cadastro do fornecedor e parametrizações fiscais;
2.Validar as naturezas financeiras com a área contábil;
3.Programar os pagamentos no sistema TOTVS com o auxílio dos contratos e planilha suporte;
4.Listar os pagamentos no final da semana e imputar manual e/ou enviar CNAB para a programação de autorização de pagamento;
5.Enviar a gerencia relatórios de pendências de autorização do banco e lista de pagamentos do sistema TOTVS;
6.Conferir pagamentos efetuados;
7.Acompanhar pedidos de compra da empresa;
8.Examinar prestações de contas dos fornecedores;
9.Negociar prazos de pagamentos com fornecedores;
10.Controlar fundo fixo de caixa no sistema TOTVS;
11.Validar as classificações financeiras (naturezas, centro de custo);
12.Gerar documentos para fechamento contábil;
13.Acompanha os e-mails sobre demandas de pagamento;
14.Realiza Fluxo de Caixa diário, semanal;
15.Analisa o contas a pagar (mensal, trimestral e semestral);
16.Conferir se todos os documentos estão no DRIVE do contas a pagar e receber;
17.Envio por e-mail dos títulos em aberto TOTVS para o financeiro operacional dar os devidos retornos;
18. Imputar notas fiscais no compras sistema Protheus 19.Outras demandas que possam ser solicitadas;